证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-002神秘顾客兼职软件

转债代码：113064 转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司对于使用闲置召募资金进行现款处分的阐扬公告

本公司及董事会整体成员保证公告内容不存在造作记录、误导性论说或者关键遗漏，并对其内容的真正、准确和完好承担个别及连带职守。

紧迫内容领导

● 现款处分受托方：上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行、浙商银行股份有限公司成齐分行

● 现款处分金额：3，000万元、10，000万元（东说念主民币）

● 现款处分居品称号：利多多公司稳利23JG3667期(3个月看涨网点专属)东说念主民币对公结构性进款、浙商银行单元结构性进款(居品代码：EGQ24001UT)

● 现款处分期限：89天、89天

● 履行的审议门径：2023年3月28日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款处分的议案》。2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款处分的议案》，同意公司及子公司在保证召募资金投资面容（以下简称“募投面容”）施工进程和资金需求的前提下，拟使用不朝上东说念主民币6亿元的闲置召募资金进行现款处分，上述授权额度边界内，资金可升沉使用；现款处分期限为自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会审议批准关联议案之日止。

一、本次现款处分概况

（一）现款处分方针

在保证募投面容施工进程和资金需求的前提下，公司拟合理使用部分暂时闲置的召募资金进行现款处分，可有用镌汰召募资金闲置本钱，普及召募资金的保值升值智商，增多公司投资收益。

（二）资金着手

1、本次现款处分的资金着手为公司暂时闲置的召募资金。

2、召募资金的基本情况

①2020年非公开采行股票召募资金

把柄中国证券监督处分委员会核发的《对于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开采行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司遴聘非公开采行股票神态，向特定对象非公开采行东说念主民币往时股66，464，471股，每股刊行价钱为东说念主民币11.54元，召募资金总和东说念主民币766，999，995.34元，扣除承销费和保荐费6，444，250.00元（含税）（不含前期已支付用度500，000.00元）后的召募资金为东说念主民币760，555，745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、讼师费、法定信息走漏费等其他刊行用度1，396，464.47元（含税）后，召募资金净额为东说念主民币759，159，280.87元。内容召募资金净额加上本次非公开采行股票刊行用度可抵扣升值税进项税443，814.02元，召募资金净额（不含税）诡计金额为东说念主民币759，603，094.89元。致同司帐师事务所（脱落往时结伴）对公司本次非公开采行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开采行股票召募资金验资答复》（致同验字（2021）第510C000185号）。

②2022年公开采行可调度公司债券召募资金

把柄中国证券监督处分委员会核发的《对于核准四川东材科技集团股份有限公司公开采行可调度公司债券的批复》（证监许可【2022】2410号）核准，公司公开采行可调度公司债券1，400万张，每张面值为东说念主民币100元，召募资金总和为东说念主民币1，400，000，000.00元，扣除承销保荐用度13，867，924.53元（不含税），内容到位召募资金为东说念主民币1，386，132，075.47元。上述到位资金另扣减讼师、司帐师、资信评级、信息走漏、刊行登记、公证及摇号、材料制作等其他刊行用度诡计2，027，358.49元（不含税）后，内容召募资金净额为1，384，104，716.98元。致同司帐师事务所（脱落往时结伴）对公司本次公开采行可调度公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月22日出具了《四川东材科技集团股份有限公司公开采行可调度公司债券认购资金实收情况验资答复》（致同验字（2022）第510C000707号）。

为顺次公司召募资金处分和使用，东莞服装店神秘顾客保护投资者正当权柄，公司及子公司已依照关联划定将召募资金一说念存放于召募资金专户，并与中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、召募资金专户开户银行共同刚硬了《召募资金专户存储三方监管公约》。

（三）现款处分居品的基本情况

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（四）公司对现款处分关联风险的里面收敛

金融市集受宏不雅经济的影响较大，公司购买的银行现款处分居品可能受货币策略、流动性风险、信用风险等成分影响，投资收益存在一定的不细目性，公司选定的风险收敛措施如下：

1、公司将作念好募投项方针资金筹备，充分预留面容设立资金，在保证募投面容施工进程和资金需求的前提下，对银行现款处分居品的安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，严慎取舍合适的银行现款处分居品。

2、公司财务部为现款处分的执行部门，实期间析和追踪银行现款处分居品的阐扬情况，严控资金安全风险；公司审计部为现款处分的监督部门，持重对银行现款处分居品进行合规性审核，并对具体的投资审批过程进行监督。公司董事会办公室为现款处分的信息走漏部门，按照关联法律法例要求对召募资金进行现款处分的阐扬情况给予实时走漏。

3、现款处分的操作岗亭实行权限折柳，发起恳求、投资审批、资金进出、司帐记账等过程均由不同岗亭的职工进行操作，幸免东说念主为操格调险。

4、公司孤立董事、监事会、保荐机构均有权对上述现款处分的执行情况进行监督与搜检，必要时不错礼聘专科机构进行审计。

二、本次现款处分的具体情况

所以，我们从问题可以归纳出商业模式的分析可以帮助我们获取、梳理、确定、评估以下几点：

（一）现款处分合同主要要求

1、利多多公司稳利23JG3667期(3个月看涨网点专属)东说念主民币对公结构性进款

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2、浙商银行单元结构性进款(居品代码：EGQ24001UT)

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（二）现款处分的资金投向

本次购买的利多多公司稳利23JG3667期(3个月看涨网点专属)东说念主民币对公结构性进款(居品代码：1201233667)按照进款处分，按照监管划定纳入进款准备金和进款保障保费的交纳边界，居品内嵌养殖品部分与汇率、利率、贵金属、大量商品、指数等想法挂钩。

本次购买的浙商银行单元结构性进款(居品代码：EGQ24001UT)本金投资于银行进款和养殖金融器具。养殖金融器具包括但不限于信用、权柄、 商品、外汇、利率期权等养殖金融器具。

（三）对于本次使用闲置召募资金进行现款处分的专项讲明

公司本次使用闲置的召募资金进行现款处分，是在确保募投面容正常激动和召募资金安全的前提下进行的，现款处分金额诡计13，000万元东说念主民币，居品刊行主体随机提供保本承诺，合适安全性高、流动性好的现款处分需求，有助于普及召募资金保值升值智商，不会影响募投项方针正常执行，亦不存在变相蜕变召募资金用途的情形。

（四）风险收敛分析

公司本次使用闲置的召募资金进行现款处分，购买的银行现款处分居品属于保本浮动收益型，居品刊行主体随机提供保本承诺，合适安全性高、流动性好的现款处分要求，且受托方资信情状、财务情状细致、无不良诚信记录。公司财务部将及期间析和追踪现款处分居品投向、面容阐扬情况，如评估发现有在可能影响公司资金安全的风险成分，将实时选定相应措施，收敛投资风险。

三、现款处分受托方情况

本次现款处分受托方为上海浦东发展银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司，属于已上市金融机构，股票代码为：600000、601916。董事会已对受托方进行了必要的了解和访问，且受托方与公司、公司控股股东过火一致活动东说念主、内容收敛东说念主之间均不存在关联联系。

四、对公司的影响

划定2023年9月30日，公司的金钱欠债率为51.75%，并不存在负有大额欠债的同期购买大额银行首肯居品的情形。

单元：元

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把柄新金融器具准则要求，公司拟购买的银行现款处分居品将把柄居品公约具体内容，在金钱欠债表中列示为“交游性金融金钱”或“货币资金”科目，现款处分获得的收益将计入投资收益，具体以司帐师事务所的年度审计效力为准。

五、风险领导

公司本次购买的现款处分居品属于保本浮动收益型，可能存在银行歇业倒闭带来的计帐风险，且金融市集受货币策略、流动性风险、信用风险等成分影响，投资收益存在一定的不细目性。

敬请巨大投资者严慎有假想，精明着重投资风险。

六、有假想门径的履行及监事会、孤立董事、保荐机构想法

2023年3月28日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款处分的议案》。2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款处分的议案》，同意公司及子公司在保证募投面容施工进程和资金需求的前提下，拟使用不朝上东说念主民币6亿元的闲置召募资金进行现款处分，上述授权额度边界内，资金可升沉使用；现款处分期限为自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会审议批准关联议案之日止。股东大会授权公司处分层在授权额度边界内，办理召募资金现款处分的具体事宜，包括但不限于细目现款处分金额、投资期限、取舍首肯居品、签署合同及公约等具体事项。公司监事会、孤立董事、保荐机构对上述事项发表了明确同意的想法。详见公司于2023年3月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）上的关联公告（编号：2023-026）。

七、划定本公告日，公司最近十二个月使用召募资金进行现款处分的情况

金额：万元

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特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司

董事会

2024年1月8日神秘顾客兼职软件